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7月30日 大智慧《主力内参》

出处:本站整理时间:2009-07-30 21:13:30人气:
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一、财经聚焦:
1、 央行:继续执行适度宽松的货币政策
在近日中国人民银行上海总部召开的上海市金融形势分析会上,中国人民银行副行长苏宁再次强调,要坚定不移地继续执行适度宽松的货币政策,巩固经济企稳回升势头。苏宁强调,下半年,人民银行将认真贯彻落实党中央、国务院统一部署,进一步加强和改善宏观调控,巩固经济企稳回升的势头。要继续把促进经济平稳较快发展作为金融宏观调控的首要任务,保持政策的连续性和稳定性,坚定不移地继续实施适度宽松的货币政策,把握好政策的重点、力度和节奏,全面落实和充实完善刺激经济的一揽子计划和相关政策措施,不断提高政策的针对性、有效性和可持续性。
2、 数据显示二季度1220亿美元热钱入境
伴随内地楼市股市强劲复苏,去年曾经短暂撤离的境外热钱,二季度滚滚涌入。数据显示,6月末我国外汇储备已达2.13万亿美元,其中二季度外汇储备增加额度为1779亿美元,贸易顺差为347亿美元,FDI(外商直接投资)增量为212亿美元。按照目前的热钱统计方法,外储增量中扣除贸易顺差和FDI增量,疑似热钱的境外资金高达1220亿美元。
中国社科院世界经济与政治研究所研究员张明认为,下半年中国或将面临更加汹涌的短期国际资本流入,考虑到2009年上半年中国信贷新增供应7.37万亿元,一旦更多的短期国际资本流入,则中国资产市场在内外流动性过剩的夹击下,很难避免产生新一轮的资产价格泡沫,对此应格外警惕。
3、 机构借道ETF快速“抄底”
昨日市场大幅下挫,机构资金借道ETF快速入市“抄底”。来自基金公司数据显示,ETF普遍出现大额申购。据了解,昨日深100ETF实现近2亿份的净申购,市值约8亿元,创下该基金自成立以来最高单日净申购纪录。此外,上证180ETF昨日实现约2.5亿份的净申购,上证红利ETF也实现近1亿份净申购。截至记者发稿时,虽然还未获悉昨日华夏基金旗下的2只ETF申赎情况,但来自相关渠道数据显示,易方达50指数基金昨日实现大幅净申购。分析人士表示,ETF的大额申赎一向被视为市场资金风向标,从上述数据来看,市场短期的回调并没有阻止机构资金的“做多”热情,反而成为其“抄底”良机。
4、 7月基金再添500亿入市资金
根据统计数据,7月份,加上泰信增强收益债券基金,已有12只基金发布了新基金合同生效公告。其中,指数型基金2只,股票型基金2只,混合型基金4只,债券型基金4只(A、C各算一只)。从7月新基金的发售数据来看,偏股型基金依然是重头所在,而指数基金更是重中之重。8只偏股型基金中,指数基金虽然只有2只,但这2只的募集金额合计超过了338亿元,占新基金募集总额近七成。另6只偏股型基金募集总额为91.83亿元,4只债券型基金的募集总额为41.83亿元。目前,仍有宝盈货币、银华内需精选、友邦华泰行业领先未结束发行,加上已结束募集的长信恒利优势基金,7月新基金募集总额铁定超过500亿元,创下了去年来单月新基金募集金额的新高。
5、 外围市场
(1)、美股:美股周三小幅下滑,道琼斯工业平均指数下跌了26.00点,报收9070.72点,跌幅为0.29%;
(2)、港股:亚太市场遭遇黑色星期三,恒指午后随A股急挫,全日跌489点,收报20136点,跌幅2.37%;
(3)、原油、黄金:周三纽约商业交易所9月原油合约下跌3.88美元,收于63.35美元,跌幅为5.8%。纽约8月黄金合约下跌11.90美元,收于927.20美元/盎司,跌幅1.3%。

二、机构视点:
1、 广发证券8月策略: 关注中游行业的机会
对于8月行情的展望,我们认为趋势性研判在投资决策中作用不言而喻。在三季度策略报告中,我们提出未来市场的核心区域在2650---3300点之间,目前来看反弹的高度可能要超过之前我们的预计,乐观的估计可能达到3500点。目前反弹行情仍在延续,趋势尚未转变。在上升趋势没有改变之前,不轻易预测所谓“头部”。未来弹升的具体点位我们较难准确估计。我们提示3500点附近及之上要提防风险。随着股指连续的冲高,目前市场指数已经呈现“失真”的苗头和迹象,权重股大涨带动股指,但是其他个股涨幅不大甚至下跌的情况会延续,所以即使市场在极度乐观情况下冲高到3500点之上,大部分投资者可能还会是赚了指数不赚钱!
前瞻性看好电解铝、化工、航运、机械等中游行业景气回升。因为这是实体经济真正复苏的重要判据。其中汽车、地产仍然是主导板块。看好油价、煤炭,谨慎对待有色。欧美经济复苏态势基本确立,美元和石油的反向作用下,油价在三季度可相对乐观,有望推动化工等中游行业的产品价格。4.市场风格转换本质上是补涨行为,低估值的消费品领域可关注。8月组合:中国平安、保利地产、浙江医药,格力电器、神火股份、三一重工、建峰化工。

三、超赢看盘:                             
周三资金净流出175.66亿

    周三市场终现调整,两市无一板块上涨,大盘结束连续5日强劲逼空后暴挫171点,创出大盘反弹以来单日最大跌幅,成交也放出3030亿的历史天量。早盘在石化双雄、银行、电力板块强势带动下股指一度翻红,但有色金属、房地产、煤炭等权重的走弱拖累股指下挫;而年内最大IPO中国建筑的上市对大盘资金形成明显分流作用,开盘后一小时成交量就达180亿;午后市场恐慌抛盘愈渐加重,资金呈现加速流出态势。大智慧超赢系统显示周三大盘资金共流出175.66亿。
从具体资金流向上看,周三两市仅银行、通信两板块资金呈净流入态势,资金分别流入2.04亿和0.02亿。在资金流出排行上,房地产、有色金属、煤炭石油板块资金净流出居前三甲,资金分别净流出33.35亿、22.35亿和12.59亿;其中房地产板块资金连续4日净流出,累计金额达77.9亿,其中万科A、金地集团、保利地产等行业龙头遭主力显著减持,个股资金净流出均在5亿以上。有色金属板块中黄金股资金流出较明显,其中紫金矿业、中金黄、山东黄金资金分别净流出3.27亿、1.80亿和1.25亿。此外,化工化纤、电力设备、工程建筑、汽车、券商、运输物流、电子信息、建材、商业连锁等板块资金也有明显流出迹象,资金净流出均超过5亿。

暴跌和历史天量

连续逼空后的市场总是以猛烈的暴跌来宣泄一直被压抑的空头能量,虽然大家此前一直对调整抱有预期,并时刻准备着,但面对火爆的市场和个股机会,留给谨慎情绪的空间并不会太多,甚至有一些无奈,今天一早看到的股评中有两个很醒目的标题,接受市场先生的狂躁和拥抱泡沫,和今天大盘的表现可谓很“应景”。当下跌出现时,我们才会重新想起刚刚作出的分析预测,一周多以前,对于中建的发行和21日那天的震荡,我们分析认为大盘调整的关键时点,应放在中建上市之时,现在看当时的操作建议也很正确和明确,“后市出现两种情况应大幅减仓,快速拉升和恐慌杀跌”,“按照阶段性收官之战的前提来指导近期的操作”。问题在于,持续逼空和大幅超买的大盘,一旦调整,势头往往迅雷不及掩耳,跌势初露时,有些犹豫,盘中猛烈下跌时,想反应已经来不及,当发现跌了超过250点时,反而又不怕了,市场的情绪就是如此奇妙。关键在于,最近市场的强劲和获利水平,令投资者的心理承受能力大幅增强,大家有能力面对一个跌停的回撤,而大盘如此整体下跌,更是不怕。正所谓牛市多长阴,对于周四的剧烈震荡和长阴调整,市场反应并不悲观。
巨量长阴,被视为可能见顶的一个标志,问题是,这个量是历史天量,这就使未来充满变数,有可能见顶,但也有可能是一个激动的开始。周三沪市大盘成交3030亿,超过530的2755亿,创下历史新记录,如果扣除中国建筑新股上市的291亿,是2739亿,两者基本接近。而今天的成交股数大幅超越历史最高水平,在日线图上显得非常突出。此前我们担心的是中建上市对市场资金面形成压力,从今天的量能和换手来看,似乎不必担心。这个调整是市场一直期待的,当真的来临时却担心见顶,这似乎有点矛盾,大家其实一直希望市场好好调整一番,如此行情才能走的更远。调整期最初的下跌比如像今天这样,有点恐怖,但市场激活人气起来以后,调整市道仍然会很活跃,只是热点的面会收窄,并不需要害怕。特别是目前的市场充斥着短线资金,流动性非常强,象今天仍然有5家个股涨停,只要不是大熊市,这些资金不会退出市场。
既然大盘巨量震荡,那就做好调整的准备,调整空间应该有限,3000点的支撑需要观察。调整来临,市场风格将发生变化,哪些将成为后市的新热点,是最需要观察判断的。
                                                                                
四、板块资金流向:
周三市场放量暴跌,行业板块全军覆没,无一翻红。盘面上看,银行、汽车、电脑软件、 “甲流”概念、新股等概念类股表现相对活跃。银行板块早盘带领大盘一度翻红,深发展盘中一度上涨近9%,超赢系统显示该板块当日资金净流入2.04亿,板块中建设银行、深发展A、中信银行资金流入较明显,分别净流入2.03亿、1.94亿和0.61亿。计算机软件股盘中出现大幅飙升走势,也带动了其他科技股的活跃;科大讯飞、浪潮软件、宝信软件等个股涨幅榜前列,板块中部分个股资金有回流迹象。盘汽车股早盘有表现不俗,除了一汽等大汽车集团的资产整合预期外,象中航集团、航天科工集团旗下的汽车业务也具备整合空间,在此影响下,长安汽车、航天动力、航天科技、一汽夏利等个股表现相对强势,该板块当日资金净流出7.26亿。 “甲流”概念股在莱茵生物带动下有所活跃迹象,达安基因、海王生物、华兰生物等均翻红,其中莱茵生物、昆明制药、华兰生物资金分别净流入0.52亿、0.47亿和0.32亿。此外,除四川成渝继续被牢牢封在跌停板位置外,万马电缆、家润多、桂林三金盘中则有所活跃。其中国建筑资金净流入1.49亿,万马电缆、家润多也有资金流入迹象。
从板块资金流出排行上看,房地产、有色金属、煤炭石油板块继续以33.35亿、22.35亿和12.59亿,位列板块资金净流出前三位。各版块中万科A、金地集团、保利地产、紫金矿业、西部矿业、山东黄金、西山煤电、开滦股份资金净流出较明显,均在1亿上。

板块名称

主力1日增仓比

增仓金额(亿)

资金流入主要个股

银行

0.01%

2.04

建设银行、深发展A、中信证券

通信

0.01%

0.02

中国联通、ST波导、振华科技

板块名称

主力1日减仓比

减仓金额(亿)

资金流出主要个股

房地产

-0.42%

33.35

万科A、金地集团、保利地产

有色金属

-0.42%

22.35

紫金矿业、西部矿业、中金黄金

煤炭石油

-0.20%

12.59

西山煤电、开滦股份、中煤能源

化工化纤

-0.25%

8.74

浙江龙盛、盐湖钾肥、三友化工

电力设备

-0.39%

8.33

金风科技、特变电工、天威保变

 

五、游资异动:

1、游资席位
在急挫行情下,昨日仅有5只个股涨停。除莱茵生物、万马电缆外,济南钢铁、郴电国际、昆明制药均为机构主导做多,另外涪陵电力、安阳钢铁买入榜也出现机构身影。由此看出,机构仍有较充沛的流动资金。
昨日中国建筑上市万众瞩目,数据显示,买入榜前5名有3席为机构席位,成交金额巨大,而位居三、四席的国信深圳泰然九路、中信南京高楼门路成交金额也在2亿之上。

2、活跃个股
昆明制药(600422):公司实际控制人华立集团欲整合医药业务:“华立药业业务从青蒿素原料延伸到制剂产品,而昆明制药则是依托当地资源,成为青蒿素原料龙头企业。华立方面曾多次表态,会通过法定程序将青蒿素产业链成药段整合到昆明制药,实现合理配置资源。”
从盘面来看,昨日午后主动性大买单快速涌出,在普跌局面下其市场关注度急升,大智慧超赢数据显示,主力资金净流入4777万。

六、超赢情报:
1、大宗交易揭示


股票名称

成交价

成交额

成交量

买入营业部

卖出营业部

*ST深泰

6.09

1522.5

250

东海证券深圳香梅路

东海证券深圳香梅路

大元股份

14

308

22

华安证券上海浦东南路

宏源证券上海浦北路

2、高管增减持
统计显示,7月24日高管共变动7笔,增减持比为2:5;其中高管增持个股包括路翔股份(+1000股)和利尔化学(+100股);此外,广宇集团公司高管大幅减持2213919股。


股票名称

职 务

成交时间

成交价
(元)

变动数
(单位:股)

变动后持股
(单位:股)

变动原因

白云山A

董事

09.07.28

8.54

-12161

——

二级市场买卖

盐湖钾肥

董事

09.07.28

63.60

-3000

——

二级市场买卖

苏泊尔

高管

09.07.28

16.27

-46615

——

二级市场买卖

广宇集团

董事

09.07.28

11.29

-2213919

6641775

二级市场买卖

路翔股份

董事

09.07.28

19.26

+1000

——

二级市场买卖

独一味

高管

09.07.28

31.71

-400

——

二级市场买卖

利尔化学

监事

09.07.28

39.30

+100

——

二级市场买卖

七、超赢主力买卖数据:

1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览:

2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览:

八、热门股追踪
东方钽业(000962):最近曾作关注,周三大盘暴跌中表现非常强劲,盘中主力护盘积极,形态上保持上升趋势,可继续逢低关注。

九、券商金股:
1、航天信息(600271中金公司究报告认为,我们的盈利预测,航天信息下半年收入和净利同比增速有望分别达到30%和22.5%,较上半年的15.1%和11%实现翻倍。尽管下半年服务费降价对利润有一定影响,但“降门槛”推广效果将逐渐显现,宏观经济企稳也会带动自然增长的一般纳税人用户数回升,且对华迪计算机的收购有望完成。维持“审慎推荐”的投资评级。

2、广州国光(002045):兴业证券研报认为 ,公司经营模式经过三次转变,大大增强了公司竞争力,推动公司快速增长。预计2009~2011 年每股收益为0.41、0.52、0.68元,动态市盈率分别为23、18、14 倍;另外,公司的DCF 估值为13.75 元,远高于目前股价,公司价值明显低估。给予公司“推荐”的投资评级。

 

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