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4月7日深圳红岭绝密内参

出处:不详时间:2008-07-21 20:39:37人气:
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恒宝股份(002104)经过多年发展,公司早期由原来的印刷业,转型调整到从事的银行卡生产业务(毛利率高达44%),并牢牢占据了07年国内银行发卡量的第二位,产品覆盖银行卡、通信卡、税控卡等,已经成为VISA、中国银联等行业组织指定供应商。值得一提的是同行业大多数企业都采取卡基外购方式,而因为公司原从事的便是印刷生产行业,公司卡基均为自产,大大掌握了优势。红岭内参透漏公司银行卡业务虽然发展势头良好,但是市场规模有限难以做大,因为公司积极介入了门槛极高的ATM领域,公司的战略将是同时关注销售和运营,可以实现与广电运通、御银股份的差异化经营从而保证不会直接与其竞争,同时凭借长期积累的销售渠道及与各银行之间长期的良好合作,将有望借助ATM业务实现快速发展,适当关注。

创业环保(600874)公司是国内唯一以污水处理为主业的上市公司,目前在天津市区拥有4座污水处理厂,一座5万吨/日处理能力的再生水厂,垄断着天津市44%的污水处理市场,巨大的市场优势为公司带来高达70%左右的毛利率,公司还以1800万元控股天津市中水建设公司90%股权,该公司主业是将处理过的污水再深化处理后作为杂用水销售,对于北方缺水型城市天津市而言,发展空间巨大。红岭内参透漏公司近年来还收购了咸阳路污水处理厂、对纪庄子污水处理厂进行了扩建及新建北仓污水处理厂项目,随着三项重点工程的陆续完工,公司污水日处理能力将提升到150万吨/日,从而在天津市场的占有率将达到90%以上。此外公司还通过并购联营等方式在全国各地抢占当地污水处理市场,一些城市如杭州、曲靖的污水处理已开始收费,成为公司新利润增长点,两会中政策对环保行业的大力支持更为公司实现更大扩张带来难得机遇,继续短线关注。

方兴科技(600552)公司是国内重要的信息材料玻璃和信息显示材料产业生产基地,控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司生产的ITO导电膜玻璃,是LCD显示器重要原料,年产600万片,市场需求旺盛远销韩国、新加坡以及南非、欧美等市场。红岭内参透漏公司拥有年产30万吨的优质硅砂生产基地项目(硅砂是电子信息产业和太阳能多晶硅的基础材料),控制着多晶硅上游原料供给,多晶硅是半导体赖以生存的基础材料,目前国内有93%的多晶硅依靠进口,每年需多晶硅900余吨市场缺口非常大,行业景气度极为看好,近期公司还成功实现摘帽,可跟踪关注。

短线简评(极灵动的短线风向标):

(08.04.07 8:00)上周大盘跌破530最低点3400点,并再次创出3271点本次调整新低,市场在一周之内经过数次恐慌性抛售后,蓝筹股终于在抄低资金的屡次试水下,集体出现反弹并带动大盘出现了一次像样的反弹,不过成交量并没有放出,热点方面有色金属板块资金明显显示公募趁机出货众多,显然有色个股即使快跌到了胸斩程度,却依然不可能形成反转。不过当前市场虽然人心不稳,面临众多不确定性,但大盘技术上无疑已经进入了低风险区,大量一路跌下来缩水50%甚至更多、却没有一次反弹过的个股,在大盘权重股有目的的企稳下,各方资金自救的计划无疑会被大量提上日程。从而带来众多短线反弹机会(而真正有行情的个股也将会以新高为目的,筹码集中与散发的过程只是受到了今年第一悬案大小非巨量抛售的影响,以我方跟踪布局的一些个股看来,并不足以影响其未来行情的发展)。因为市场人气还需一个修复过程,所以尽量选择资金流入明显的个股。(操盘手:锐)

机构传闻(各机构内幕交流传闻):

2008-4-3日两市的成交金额为1001.8亿元,比前一交易日减少约257.1亿元,资金净流入约54亿。保险及银行板块继续保持强势,并且有部分资金进入有色金属、钢铁,同时也加入了做多行列。同时前几天跌幅惨烈的新能源、农业、创投、3G、化工等板块也出现止跌反弹,上证指数尾市收盘涨2.94%,收在3446.2。但我们看到成交金额是在减少,属典型的缩量反弹,因此各板块有20%左右的反弹后仍需减仓。可以等待各板块的轮流反弹,4月有短期机会。资金成交前四名依次是:银行类、房地产、奥运、有色金属。资金净流入较大的板块:有色金属(+10亿)、钢铁(+5.9亿)、银行类(+4.9亿)。有色金属前期经过一轮暴跌后该板块绝大多数个红岭内参股股价已经大幅缩水,强势引领反弹,有约10亿资金净流入,基本面也支持该板块出现大反弹,后势仍有反弹空间。净流入较大的个股有:中国铝业、焦作万方、云南铜业、西部矿业、江西铜业、南山铝业、锡业股份、株冶集团、关铝股份。银行板块已连续数天有资金净流入,仍可继续逢低关注。净流入较大的个股有:中国平安、工商银行、建设银行、交通银行、中国人寿。 2008-4-3日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池:江苏索普 西部矿业(私募主导少量增仓、公募减仓)、浙大网新(出货明显)、夏新电子(私募接盘)、天科股份 紫鑫药业(私募出货)、丰乐种业(多方略优)、焦作万方(私募入公募出)、珠海中富 兰州黄河(增仓明显)、岳阳兴长(空方占优)、金马集团 东方热电(机构出逃)。

小盘股跌完了吗?且不说中国股市有没有泡沫,过去两个多月时间,沪深300指数从5700点跌到3460点,跌幅40%。这是蓝筹股的平均跌幅。上证指数此间下跌幅度更达到47%。但是,同期,中小板指数从6300点只跌到4000点,跌幅36%。单纯从跌幅看,小盘股居然成了最抗跌的板块,这显然不符合股市的规律。比如,香港恒生指数过去半年跌幅36%,但国企股和H股跌幅近50%。从红岭内参基本面看,最近一年来,中小企业的经营环境比大企业更恶劣了,无论是工资成本还是借贷成本还是环保成本。更重要的是,创业板出台后,中小企业的估值优势将荡然无存,相反,小企业将面临流动性陷阱,估值应该比大蓝筹更低才合理。事实上,两市的垃圾股目前的跌幅显然远远不够。创业板出台后,壳资源价值大为降低,一批垃圾股很快将跌到1元左右去,这个时间不会太远

新和成(002001)相较上年同期78238.49元的蝇头利润,公司只用了一年时间,业绩突飞猛进3000倍!从2007年年中开始,公司一共发布了6条调价公告,主要针对旗下三种维生素类产品调高价格,成为高额业绩的首席功臣。从去年上半年开始,全球维生素产品价格开始出现大幅度变动,其中VE的走势引起行业人士的极大关注。调价结束后,国内市场中,50%维生素E粉的报价约为179元/公斤左右,50万IU/g维生素A的报价约为195元/公斤左右。而去年中期,维生素E的国内报价区间仅为53-56元/公斤。药价信息网资料显示,一年以来,产品价格增长两倍有余。川投能源(600674)一季度业绩预增,2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比上升800%-1000%。

近日有消息称太钢不锈(000825)4月11号公布业绩,每股收益1.38元,净利润增加95%,10股送2股、转增2股派1.6元。近日有消息称名流置业(000667)在社保基金的内部资料中提到公司07年报将10送6派5元。近日有消息称深发展(000001)2008年一季度每股盈利0.45元,较去年同期增长90%。近日有消息称宝新能源(000690)公司的荷树园电厂三期今年已获批一台机组,还有一台09年批。

天科股份(600378)公司拥有以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇,甲醇气相催化脱水法生产二甲醚的技术国内领先。天科股份的甲醇制二甲醚技术拥有2项该技术的中国发明专利,关键技术列入中国发明专利权利要求书,在国内10万吨级市场占有率达80%以上,现正在进行20万吨/年的工程设计,是公司新的经济增长点。此外,公司镍系和铜系催化剂国内市场占有率分别为80%和30%。而其转化催化剂每年出口量都呈15%以上的增长。该股在3月上旬至今被腰斩,近日短线见底明确,有充分反弹动能。

近日有私人研究报告称中国人寿(601628)07年30倍市盈率,08年收益铁定下滑50%,一季度股权投资收益下降60%,整个08年都是下降之年,相对于08年市盈率60倍。近期止跌大涨是严重假相。近日有私人研究报告称长江电力(600900)从4月2日10点起有神秘机构开始建仓吸纳,盘口语言为1300手(全天共交易40余次、建仓总量达500万股),根据该人士表示跟踪长江电力四年间,从没有发现如此集中的大单加仓现象。

近日有消息称如意集团(000626)将吞下苦果——重组樱花集团。而樱花纺织集团是原国棉七厂,到今天为止拥有8.9亿元的负债,如意重组樱花集团后,将偿还这红岭内参笔欠款, 但是这个举动,目前只如意集团邱亚夫总经理赞同,其他管理人员均未通过!并且,如意集团重组樱花集团,完全是市领导强压的,并称近期已完成签字仪式。

由于公司法人代表李绍德曾表示会注入资产到上市公司,但到目前一直没有动静,近日突然有消息称:中海集运(601866)近期会有整体上市的动作。就此事中海集装箱运输股份有限公司证券部人士表示:公司正在进行收购母公司与集装箱行业相关的资产如码头、造箱、物流等,将对公司的集装箱运输业务产生较大的协同效应,但由于必须经过很多环节,所以未能发布完成的公告。关于所提及的公司整体上市,目前未有此项计划。

太行水泥(600553)公司是华北地区水泥生产骨干之一,大股东金隅集团是60家国家重点支持的 全国性大型水泥企业之一,同时也是北京市规模最大的综合性集团公司和北京市重点扶持的唯一一家建材产业集团。目前金隅集团是红岭内参北京市重点工程和奥运工程的最主要建材供应商,其中水泥的供应量占上述工程红岭内参需求量的80%。奥运圣火全球传递,意味着 奥运场馆建设和基础建设最后的冲关阶段,对水泥需求达到又一高峰,而金隅集团通过收购太行华信50.84%股权间接持有30%公司股权,成为太行水泥的实际控制人,拟构建以太行水泥为主体的产业整合平台和资本运作平台,将为公司带来新的提升。

国土资源部(Ministry of Land and Resources)在其最新发布的《全国地质勘查规划》中表示,我国计划未来3年在国内发现至少100亿吨原油和1万亿立方米天然气,以确保能源储量的替代。据国土资红岭内参源部官方网站的该规划显示,国土资源部计划到2010年新发现约10个亿吨级油田和8至10个千亿立方米级气田。中国2007年共发现原油探明储量12.1亿吨,天然气探明储量6,974亿立方米。这预示着上述目标有望实现。为实现上述目标,国土资源部表示,将重点对11个含油气盆地进行油气资源的勘探。但国土资源部未说明这些盆地的所在地。

近一段时间市场上有机硅的价格有所反弹,有消息称有机硅的价格将会在上半年有一个爆发性上涨,而新安股份(600596)则将会是此次上涨中的受惠者。就此事浙江新安化工集团股份有限公司,证券部的一位工作人员称:最近价格略有回升,主要是去年有机硅价格比较低。但这种状况能不能持续半年很难说,因为市场一直在变化当中。

从一些信息可以看出,国际投行对中国市场的未来走势预期和国内机构的判断不一样,其中中国平安、工行、招行、万科这些标志性的中国蓝筹,在底部时突然出现巨额成交量。而中国基金在近期减持近1000亿人民币,这说明吸筹主力不在中国,而是国际投行在抄底。而经过三个多月的艰苦谈判,中国投资有限责任公司(即买美国黑石的中投)委托投资第一单终于落定。中投公司出资32亿美元和JC·弗红岭内参劳尔斯投资公司(由前高盛合伙人弗劳尔斯设立的JC·弗劳尔斯投资公司)共同设立一个40亿美元的基金,由JC·弗劳尔斯公司运作,专门投资境外的金融sz5045机构。知情人士透露,JC·弗劳尔斯公司能够在与TPG(德克萨斯太平洋集团)的竞红岭内参争中胜出,缘于在合作中给予中投相当优惠的条款。这位人士认为,从黑石到摩根士丹利再到JC·弗劳尔斯,中投的境外投资经验越来越丰富,也越发掌握谈判的主动权。

在人们对中投海外投资浮亏过半的窘境扼腕时,进军中国资本市场的海外基金巨头们亦在中国遭遇“浮亏门”。国际私募基金CVC收购珠海中富的16.5亿元浮亏超过2亿元,瑞士豪西蒙集团对华新水泥的投资浮亏逾6亿元,而黑石集团在红岭内参蓝星集团的投资,市值损失了16亿元。全球最大的水泥制造商之一的瑞士豪西蒙集团(HolimLTD)与CVC、黑石亦是同病相怜。今年2月豪西蒙集团以每股26.95元的价格购买了华新水泥定向增发的7520万股,收购资金高达20亿元,然而两个月不到,华新水泥便一度跌至18.6元,相比当初26.95元的认购价,豪西蒙集团为此付出了超过6亿元的代价,浮亏超过30%。

澳柯玛(600336)公司控股95.51%的澳柯玛新能源公司在锂离子电池研发上获得了重大突破,由于该项目引进了世界上最先进的自动化生产线,生产代表锂电新技术的聚合物电池,因此一举成为行业标准的主持者,发展空间广阔。另外公司在清欠大股东欠款时,收购了澳柯玛集团持有的北京证券8000万股权,占北京证券股权的5.28%,而其转让价格仅为极低的5000万元。正在北京进行为期两天访问的鲍尔森表示,他认为改革从来不会一帆风顺,目前中国改革进程面临的最大威胁是不愿接受竞争的一些国内强势行业。鲍尔森称,当前的全球信贷危机已给华尔街造成了巨额损失,中国正努力从这场危机中汲取教训;至于这是否会阻碍中国金融领域改革进程,他并不想作出推测。但对中国改革进程构成主要威胁的是中国的大型企业,而非资本市场动荡

一位基金公司人士称,目前银行股已经到了一个比较安全的区域,这是共识,但现在谁也无法看清楚市场第二天的情况,因此很多基金经理并不愿意冒这个风险,宁愿等待。 4月份是一个关键期,在此期间机构即使看好金融板块,也不会大幅加仓。一位大型私募基金经理则表示,市场没有筑底企稳的迹象,金融股的反弹是属于资金推动型的,次债危机有没有过去谁也不知道,一旦国内房红岭内参地产市场下跌可能给银行造成的大笔烂账表示担扰。一些新募集资金的新发基金经理则明确表示:作为新发基金的首次建仓,在目前市场的位置上,他们会慎之又慎,而好几个大盘银行股将在4、5、6月份进行解禁,“对于这些银行股,我们碰都不会碰”。传有基金经理及来自券商方面的知情人士私下表示:据他所知,拉高金融股的主要资金是来自保险和QFII方面的资金。

普洛康裕(000739)公司是我国最大的抗禽流感方面药物金刚烷胺和金刚乙胺原材料和制剂生产企业,是目前市场唯一能够生产此片剂药物的公司,该药品已被列入国家流感防治储备药品。公司金刚乙胺市场占有率为100% ,金刚烷胺市红岭内参场占有率为50%,合计市场占有率为64%,远远领先于其他竞争对手。同时公司的基因工程流程与美国哈佛大学一致,公司技术总监是从哈佛大学医学院引红岭内参进的高科技人才,公司研发的癌症基因靶向诊断试剂具有高壁垒特性,能判断肿瘤的大小,属晚期、中期还是早期,是否需要药物治疗等,是一种革命性的基因技术。近期该股随大盘持续下跌,量能持续低迷,表明该股筹码锁定良好,一旦大盘启稳有望走出强劲反弹。

民生银行一款QDII产品由于亏损50%而被迫清盘。这款名为“港基直通车”的QDII产品,让投资者在4个月内经历了一次从浮亏到实亏的惨痛体验。同时我们了解到,近期有7只开放式基金,由于“盘子”过小,总资产净值低于2亿元(截止到2007年12月31日),徘徊在清盘的边缘,其中1只股票型基金、3只配置型基金由于与股票市场紧密相关,更有可能红岭内参时刻触发清盘底线。这4只面临着清盘的基金分别为金鹰中小盘精选配置型基金、申万巴黎的盛利配置型基金、天治品质优选股票型基金、国联安的德盛安心配置型基金。而面对投资者信心不足的现状,多数实力雄厚的基金公司也通过使用自有资金购买旗下基金的方式,使得旗下基金的总资产净值不降反升。相关数据显示,上投、广发、巨田、天治、长盛等基金公司近期都申购了自家旗下基金。

     

   
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