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5月9日深圳红岭私募内参

出处:不详时间:2008-07-21 20:37:33人气:
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张裕A(000869)作为我国葡萄酒行业的龙头企业,通过近几年高调的市场化推广运作和百年来积累的技术,公司在品牌、产品质量、市场占有率及技术等方面已占据了明显优势。“张裕”作为国内第一葡萄酒品牌,国内外发展前景相当乐观。现公司在葡萄酒行业拥有绝对优势地位和定价权,为了扩大葡萄园规模公司先前在蓬莱承包了2200亩土地之后,又在宁夏租赁了8000亩土地建葡萄园,本月已经正式动工建设。红岭内参提示公司还在产品结构上积极进行了的调整,大力拓展高端酒品市场,去年公司的第二大酒庄爱斐堡酒庄酒庄投入量产,生产的高端冰酒长期定单饱满,而因为定位与高端市场,公司享受其超高毛利率的同时,也一定程度上将公司的高端形象再度升级,并因此而带动了公司整个中高端产品的销售。而在销售上,公司实行深度分销体系,其优势现已逐步体现,几大区域市场增长势头迅猛,今年全年公司仍将保持快速发展,盘面上已经成功站上数条压力线,有走强趋势, 短线关注。

美锦能源(000723)公司通过和大股东美锦集团成功的资产置换后,成以焦炭生产和销售为主的能源类上市公司,目前公司拥有美锦焦化90%的股权,所使用的焦炉是全国第一座炭化室宽度为500mm的JNK43-98D焦炉,配有跳汰式洗煤厂、无压旋流分选机两座,辅以电脑配煤,并配有化产系统。其特点为高产、环保且治理配套。现焦炭产能每年可达100万吨。红岭内参透漏目前美锦能源的产能虽在几个焦化上市公司里面是最小的,但毛利率达到25%盈利能力处于行业前几名。而公司大股东美锦能源集团是一家民营企业,经营范围涉及到煤炭加工洗选,批发零售焦炭等,是中国最大的商品焦炭生产企业之一。目前美锦能源集团焦炭产能500万吨,钢铁一期产量150万吨左右,水泥产量100万吨左右,煤炭产量250万吨左右,且煤炭储量在30亿吨左右。集团公司未来焦炭计划产能将是千万吨级的,将是山西省焦炭产能为数不多的在千万级别以上的企业,根据发展规划其后还将借助工业园区完善下游产业链,扩建钢铁厂、电厂,及下游煤焦油的深加工,作为大股东资产整合上市平台,公司的发展拥有巨大想象空间,适当择低关注。

金健米业(600127)是我国粮食系统的第一家上市公司,国家水稻工程优质示范基地。公司在常德德山工业园区还投资2亿多元建设了现代化金健粮食工业城,年产销优质大米10万吨。在黑龙江、四川等地公司还选择有原料优势和生产加工优势的粮食企业进行合作经营,现已经形成了长江以南以湖南为中心,东北以黑龙江为中心,西南、西北以四川为中心的区域化经营格局,优质大米加工达到了年产30万吨的生产能力。红岭内参透漏公司还投资5600多万元建成了国内目前规模最大的米糠油生产线,所产米糠油具有降血脂、降血压等多种保健功能,填补了国内空白市场前景看好。近一段时间来我国农产品价格虽然已出现较大幅度的上涨,但受近期国际市场大米价格继续疯涨的影响,相对底部的大米有着巨大涨价空间,近期箱体被成功突破上升空间已再次打开,短线重点关注。

隆平高科(000998)公司是全国最大的杂交水稻供应基地,公司最强的技术竞争力是拥有以袁隆平院士为代表的农业科学家群体,公司的主营业务中农业占了近97%的绝对比例,而其中杂交水稻又占整个主营业务的50%,去年公司还与亚华种业(000918)签定了收购协议,购买下亚华的种子业务及与种子业务相关的股权及非股权资产。公司在种业上的优势进一步得到了增强,公司的“湘研”辣椒种子现在全国同类品种中有者领跑优势。红岭内参提示近日公司推出了酝酿已久的股权激励计划(计划实施1575万份股权激励),条件是公司08年-10年主营业务收入与利润增长均必须达到与07年相比分别不低于20%、40%、60%的条件,该激励计划的实施将极大刺激公司决策层的进取心。当前国家正大力发展农业经济,公司的王牌杂交水稻推广面积也将进一步扩大。而近日国际米价暴涨将极大刺激并提升各种农产品价值,为公司带来巨大经济效益。已吸引各私募踊跃介入,板块龙头可继续关注。

报喜鸟(002154)公司主要从事报喜鸟品牌西服、衬衫等男士系列服饰产品生产和销售,其中报喜鸟西服作为公司主打产品在国内市场占有率位居前列,现公司在全国29个省370多个城市建立了551家特许专卖店。通过品牌经营不断提升产品附加值,同时为了提升盈利水平,公司从去年开始大量开设直营店拓宽销售渠道,仅去年便有二十余家直营专卖店开业。值得注意的是公司30%的面料依靠进口,大量使用美元结算,人民币的升值使公司的成本长期处于下降通道内。红岭内参提示上个月公司通过变更募集资金用途,以一亿多元收购了上海宝鸟服饰公司80%股权(公司原有20%股权,收购后已作到全资控股),宝鸟服饰是集设计、生产、服务于一体的西服专业定牌加工企业(ODM),现拥有两条中高档西服大流水线,年产能50万套(根据发展规划还准备增加10万套产能)。拥有一条中高档衬衫大流水线,年产能40万件(根据发展规划还准备增加20万件产能)。收购完成之后,产能获得进一步提升同时,公司在国内市场份额也获得了扩大。并且还将可以开展服装定制业务及网络直销业务。发展空间现已被完全打开,中短线关注。

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短线简评(极灵动的短线风向标):

(08.05.09 8:00)前夜美股大跌,但美国的股市弱势显然再没有影响到A股市场,因为9.11分珠峰上燃起了奥运之火。昨日大盘在中国平安带动下早盘虽有短时间的下探,但融资传闻的澄清及政策面严查小非事件的态度,给予了市场极大信心。煤炭、新能源、3G等板块个股早早走高,而在尾盘中国联通奋力拔高带动下,个股再度出现普涨,将2008-5-7日阴影完全驱散。走势上反弹的阳线吞食掉了7日跌幅的一半,趋势看好。显然这一次的短暂调整对后市非常有利,唯可惜的是一些主线强势股并没有跌下来几个点。投资者需要时刻记得这一次返攻行情是政策面启动的,而当前政策面对市场的呵护备至指明了后市前进的方向,操作上应该“讲政治”积极做多。(操盘手:锐)

价值午评(稳健的中线价值投资):

(08.05.09 13:30)“平安巨额融资门”在政策和舆论的压力下终告一段落,开盘大盘多方振奋直接高开,不过主角中国平安却没有表现出应有的强势,在大小非压力及公募基金齐刷刷的出逃打压下,与中国石油等权重股一路走低,同时带动题材股走低。但成交量比昨日放大,显示入场资金较多,成交量能保持放大是保证行情的根本,而多方担心的其实只是CPI数据。国家统计局网站公布了4月份的工业品出厂价格指数。4月份的工业品出厂价格指数高达8.1%(杨先生:此数据创下三年新高,人们几乎毫无怀疑地预期4月的CPI可能要超过8%。但是如此成绩的取得,却是在公用事业项目不涨价的基础上产生的,什么汽油柴油,电价水价,统统不涨价,却仍连续两个月以上PPI超过8%,让人对恶性通胀多了一些忧虑。所以基金们忍者痛继续抛售银行股、保险股、地产股。甚至于业绩预期较好的煤炭股也惨遭抛售)。下周的CPI数据也不太乐观,不过这样的抛压通常只是出现在信息公告前,投资者这一次应坚定做多,大跌大买。

机构传闻(各机构内幕交流传闻):

2008-5-8日两市的成交金额为1571.5亿元,比前一交易日减少约403.8亿元,资金净流入约137亿。两市总的成交金额巨幅减少,但资金在煤炭石油、新能源、通信、医药等板块的强力回流,使的市场产生的恐慌情绪又得到了缓解。上证指数尾市收盘涨2.17%,收在3656.8。由于3000点反弹以来大盘资金的净流入达950亿,因此反弹仍是主趋势,上证指数反弹目标在4000-4200点仍适合五月的行情,后市仍是板块轮动的格局。资金成交前四名依次是:煤炭石油、房地产、券商、新能源。资金净流入较大的板块:煤炭石油(+28.3亿)、新能源(+14.4亿)、通信(+13.3亿)、医药(+9.1亿)。资金净流出较大的板块:无。券商板块有约4.0亿资金净流入,近期该板块适合高抛低吸,但中期仍看好。资金净流入较大的个股有:中信证券、海通证券、长江证券。新能源板块有约14.3亿资金净流入,该板块得到国家的政策支持,后市仍可逢低关注。净流入较大的个股有:江苏阳光、包钢稀土、天威保变、乐山电力、力诺太阳、川投能源、安泰科技。通信板块有约13.3亿资金净流入,可短期关注。净流入较大的个股有:中国联通、烽火通信、华夏建通、亿阳信通、TCL 集团、深圳华强、高鸿股份、长江通信。有色金属板块资金净流入6.9亿。净流入较大的个股有:包钢稀土、中金岭南、山东黄金、江西铜业、云南铜业。煤炭石油板块有约28.3亿资金净流入,国际油价不断创新高也就是该板块中期上涨的理由,可中期看好。净流入较大的个股有:中国神华、金牛能源、兖州煤业、四川圣达、中煤能源、神火股份、长春燃气、兰花科创、国阳新能、大同煤业、平煤天安、新大洲A。2008-5-8日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池:中天科技 乐山电力 中油化建 ST天桥 神火股份 富龙热电 江南化工(增仓明显)、香梨股份 上柴股份 中关村(私募出逃)、通化东宝 四川圣达(有公募增仓)、许继电气 河北宣工 海印股份(抛压沉重)、宁波富达(增仓明显,逢低机会较大)。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会今日公告“鉴于现阶段中国资本市场较为波动,再融资申报的条件和时机尚不成熟,中国平安现阶段(至少6个月内)不考虑递交公开增发A股股票申请。”,同时公告提到“本公司将根据市场状况和投资者承受能力,慎重考虑分离交易可转换公司债券的申报和发行时机”。

日前据港媒报道,包括中移动在内的多家红筹公司已向国务院递交发行A股上市的首部文件,目前正待国务院审批。从接近中国电信高层人士获悉,电信重组方案或将于5月17日,也就是第二个独立的世界电信和信息社会日公布,而中国移动或借势回归A股。有分析人士表示“大盘在刚刚经过几乎是有史以来最深的调整后,投资者的信心仍没有得到足够的恢复。虽然目前大盘站在了3600点左右,但近期涨幅较大,面对未有足够信心的投资者来说,获利回吐的压力很大。”而前有中石油回归、平安天量融资等等前车之鉴,管理层也会考虑到目前的市场因素能否承担起中移动等大红筹回归之重压。另有人士认为“回归是早晚的事情,但是融资规模可能有所减少”。中移动董事长兼首席执行官王建宙近日在股东会上澄清,内地电信业重组正在积极筹备中,但是现在该公司尚未收到正式文件,难以评论中国联通董事长常小兵是否如传闻般,调至中移动并出任首席执行官一职。他又表示,也难以评论,重组计划会否于短期内公布。

蓝星清洗(000598)公司在水处理工程业务处于行业领先地位,拥有世界先进的水处理技术,公司的CMF连续微滤设备是全世界独一无二的空气反冲洗自清洗微滤膜系统,适用于高浊度的变化水质。在饮用水行业中已获得美国、日本、欧共体及澳大利亚政府的安全认证。近期蓝星清洗出资1.57亿元亿元收购控股股东蓝星集团拥有的杭州水处理技术研究开发中心有限公司100%的股权。杭水中心和蓝星清洗同属于蓝星集团控股的企业。杭水中心主要从事膜分离技术开发、分离膜及器制造、销售以及水处理工程技术及产品开发,而膜产品和水处理均为本公司的主营业务之一,2008年水务将成为公司又主打业务,前景看好。

中国石油天然气集团公司近日提到,旗下子公司中国石油天然气股份有限公司(601857)已经建成位于中国西北部的苏里格气田天然气处理厂。中国石油天然气集团在其网站上称,这座处理能力居亚洲首位的天然气处理厂目前已准备好承担苏里格气田明年料将大幅增加的天然气生产任务。该厂的天然气年处理能力达50亿立方米,并将于6月底投产。中国石油天然气集团还表示,苏里格气田明年计划生产能力将达到100亿立方米。这较2006年的40亿立方米增长一倍以上。资料显示法国石油公司道达尔目前正在参与苏里格气田的开发。该公司于2006年与中国石油签署了生产分成合同,从而使天然气产量大幅增加。

中国海洋石油总公司旗下的中海油田服务正在海外寻找同业收购机会,以提高产能满足旺盛的全球油田服务需求。有知情人士近日透露中海油服(601808)正在考虑收购挪威Awilco Offshore ASA 公司。不过根据挪威方面声明该收购计划仍处于初级阶段。知情人士提到交易的最终达成需要获得中国和挪威政府批准;现在还无法确定何时才能够签署交易。Awilco网站信息显示,该公司经营着五个自升式钻井平台和两个生活平台。该公司还在建造三个自升式钻井平台和三个半浮式钻井平台。以钻井平台数量衡量,Awilco规模不及中海油田服务。后者拥有15个营运中的钻井平台,其中12个为自升式钻井平台。分析人士指出收购Awilco能够立刻增加中海油田服务的钻井平台数量,非常符合中海油田服务一站式油田服务的业务模式。中海油田服务执行副总裁陈卫东拒绝就公司与挪威公司之间的收购谈判发表评论。但却表示中海油田服务在世界各地有几个收购目标,公司的首要任务是发展钻探业务。并希望通过收购获得符合西方标准的技术服务。

中国联通(600050)公司是我国两大移动运营商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络。其中GSM移动通信业务与多个国家和地区的运营商开通了GSM国际漫游业务,CDMA移动通信业务与16个国家和地区的多家运营商开通了CDMA国际漫游业务。公司在广度覆盖和深度覆盖上,都在不断提高。公司还积极开拓增值业务,大力推广“掌上股市”等移动增值亮点业务,不断提升短信、炫铃、无线数据业务的渗透率。截至07年底,公司的CDMA 1X无线数据业务用户和GPRS业务用户,都继续保持了较快的发展势头。此外,公司还与中央电视台联合推出手机电视业务,并就2008年奥运会的手机电视等无线新媒体业务结成了战略合作伙伴关系,努力抢占奥运通信转播的制高点。随着世界电信日的到来,在3G牌照即将发放以及电信业重组两大利好背景下,作为行业龙头将会受到市场高度关注。

有知情人士近日透露中国建筑工程总公司计划最早于7月份通过上海首次公开募股(IPO)筹资人民币5亿元,其中一位知情人士称,中建总公司的IPO计划仍有待相关监管部门的批准。现公司已向国有资产监督管理委员会递交了IPO申请。知情人士称,中国国际金融有限公司将担任此次IPO交易的独家簿记行。资料显示国有企业中建总公司是一家建筑及民用工程公司,旗下子公司包括香港上市的中国海外发展有限公司和中国建筑国际集团有限公司。

友好集团(600778)控股子公司上海申友生物技术有限公司主要在人类疾病的基因诊断、药物基因组学及模式动物研究方面进行开发与生产,并循序渐进地加大科研投入与成果转化的力度,促进我国生物技术领域科研和开发水平的不断提高,在诊断试剂领域丝毫不逊于达安基因,因而未来也有望受益EV71病毒的诊断。而目前7元多的股价也具备吸引市场参与的能力。

外电分析下周一公布的数据很可能显示,中国4月份消费者价格指数(CPI)增幅小幅上升,这将促使中国政府在出口增长速度放缓的情况下依然采取紧缩货币政策,以控制通货膨胀。接受道琼斯通讯社调查的七位经济学家平均预计,中国国家统计局将公布4月份CPI较上年同期增长8.4%,增幅将略高于3月份的8.3%。而中国商务部的调查则显示,自4月7日以来,食用农产品的价格每周都在逐渐下降。而在过去的一年中,食品价格的上涨一直是推动通货膨胀率上升的主要因素。本周早些时候,中国国家信息中心曾表示,流动性过剩、全球市场上原油和农产品价格高企以及产品成本上升(包括投入成本以及劳动力成本),都是可能增加第二季度价格压力的因素,并预测今年上半年中国的CPI将上升7.8%,增速较第一季度的8.0%略有放缓。

自《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》实施以来,触礁红灯频频亮起。近日证监会宣布立案稽查大小非违规减持“第一案”的同时,上海证券交易所又披露一家违规减持公司案例,这距中小板违规减持案发仅隔一日。近日中国石化上海石油零售分公司再次以身犯险,于4月29日至5月7日间通过竞价交易系统累计减持了开开股份377.69万股,超出了减持数量限制,达到开开实业总股本比例的1.55%。对于该股东的顶风作案行为,上交所对该大小非股东即中国石化上海石油零售分公司,在调查核实基础上做出了限制交易处罚。几乎无成本的代价也使大小非们前赴后继违规减持。如果这家股东本打算以较低违规成本换取较高利润的话,那么其如意算盘显然打空了。证监会有关负责人曾表示“对于上述事件绝对不会止于交易所的谴责,不能纵容这种乱卖行为”。对于类似违规行为,证监会将会出台比较具体的惩罚措施,切实对这一行为起到惩戒作用。

近期有传言称:台湾源田环保科技股份有限公司近期有意联姻龙净环保(600388),扩大在东南亚市场的市场影响力。近期有传言称:未证实的内部人士提到北京报业集团准备收购赛迪传媒(000504)借壳上市,现正在讨论价格。近期有传言称: 根据国电集团入主ST平能(000780)的承诺,国电并购ST平能完成后,两家公司将与蒙能公司、中国信达资产、赤峰市经委等共同组建新的煤电化运一体化有限公司,新公司名为“国电内蒙古能源发展有限公司”,由国电集团控股。该公司成立后控股管理重组后的平煤集团,及开发、建设、运营电源、铁路、煤化工、煤脱水等项目于一体。公司目前已经具备摘帽的条件,但迟迟未提出申请,预计摘帽和资产注入将同时进行。近期有传言称:驻马店近年来对市属的几个大企业进行了重组,如昊华重组了骏化、平煤重组了蓝天集团、中集重组了华骏,这些企业重组的特点是在重组的时候效益都不错,通过重组他们发展的更快,和一些亏损企业的重组有着明显的不同。做为驻马店骨干龙头的企业天方药业(600253)的重组计划将浮出水面,据说该市正在研究重组细则。近期有信息称:金牛能源(000937)再度提高精煤价格,每吨不含税260元。公司后三季度的精煤销售至少300万吨,简单推算增加利润8亿元(税后5.8亿元)。

虽然已经与巴西淡水河谷签订了上涨65%及以上的2008年国际铁矿石基准价,但宝钢一直迟迟未与余下的两大矿业巨头澳大利亚的必和必拓和力拓达成协议,近日市场上又传出“我国钢铁企业可能妥协”的传言。一边是铁矿石涨价,一边是钢价的不稳定,钢铁行业内叫苦声音已经越来越烈。其理由之一是今年下半年我国钢价有可能出现下跌,而如果现在中方答应澳方的要求,到时更多钢铁企业将难以承受成本上涨带来的压力。一位业内人士指出,我国是全球铁矿石最大进口国,目前澳矿占中国海外铁矿石进口量40%以上,国内钢企跟澳矿谈崩没有好处,但可以确定的一点是铁矿石谈判中国钢企已渐处下风。虽然A股市场钢铁个股估值普遍不高,但被人拿了七寸,钢价上涨也难以抵消成本上升的苦果。

乔治·索罗斯近日谈到:金融危机的“急症期”基本结束,但对美国经济的影响才刚刚开始显现。他还指出,如果美联储继续降息,美元将面临新的压力。资料显示美联储4月30日再度降息0.25个百分点,将联邦基金利率降至2.0%,为去年9月以来连续第七次降息。

三峡新材(600293)拥有中南地区最大的硅矿的上市企业,其控股的宜昌当玻硅矿是大型硅质原料生产基地,属中南地区最大的硅砂基地。该公司拥有得天独厚的硅砂资源,探明B+C+D级储量3000多万吨,是当之无愧的“硅”大王。目前,硅源是太阳能产业的最大瓶颈,大量发展太阳能的公司都在四处奔走寻找“硅源”,因而拥有3000多万吨“硅矿”的三峡新材无异于拥有一座等待开采的“金矿”。目前,该公司目前已建有2条国内先进的“硅砂”选矿生产线,年产石英精砂30万t/a,其目前仅7元出头的股价对于作为一只新能源概念股,具有较大的想象力。

求证信息区:
1、近日有消息称:粤高速A(000429)与国际量子基金的重组进程已经得到实质性进展,相关协议已经签订完毕,股票将于近期复牌。消息提到此次停牌就是因为这次重组会对公司有很大影响。就此事广东省高速公路发展股份有限公司,公司负责信息披露工作的赵女士表示:公司现在处于停牌期间,现在的确存在重组事项,但是到目前为止还没有具体确定操作过程,包括重组对象的选取也没有明确。上述的传闻公司内部都没有听说过,复牌的时间现在也不确定,建议投资者还是关注公司公告。有明确的消息会有相关公告的。

2、近日有外电报道称:东方航空(600115)即将重开股东大会审议引资新航计划,东航方面表示否认,称尽管与新航一直保持沟通,但目前东航在推进东、新合作方面并没有明确的时间表。东航董秘罗祝平对此明确表示:“在8月份北京奥运会召开前不会实施这样的计划。”东航方面表示,目前公司关注的焦点是在夏季奥运会前保持服务和安全标准。据透露东航对说服中小股东还没有十足的把握。东航董秘罗祝平此前表示,虽然很难,但东航与新航的合作还是要继续推进的,不过这件事需要耐心。

3、近日有消息称:因为EV71疫情中可以祈祷抑制作用的药物是板蓝根,而作为国内最大的板蓝根生产企业之一,白云山A(000522)未来的板蓝根销量会给公司带来超过30%的收益。就此事广州白云山制药股份有限公司公司证券部人士表示:疫情的发展的确会给我们公司部分产品的销售带来很大的促进作用。但是具体会有多大的影响,现在还不好说,毕竟这个需要真正的统计数据,而我们公司的销售数据现在也不可能出来。

4、近日有消息称:早前中国国航(601111)有意收购以上海为基地的上海航空(600591),但国航董事会秘书黄斌,已否认有关传闻,表示两间公司虽然有合作,但目前未有整合或是收购的计画。由于上海航空和东方航空的根据地为上海,若两岸实施直航,两间航空公司将为最大得益者,一直有意并购东航的国航,亦有传转移视线到上航。不过,有熟悉内地航空业的业界人士表示,北京奥运临近,内地航空企业的收购合并行动,最快要等北京奥运完结后才会进行。

杉杉股份(600884)公司控股73.31%的尤利卡太阳能公司是国内唯一掌握将IC工业废片加工成太阳能电池硅片关键技术的企业,其垄断性相当突出,由于废硅片的成本比太阳能级单晶硅片低约25-30%,所以杉杉尤利卡产品具有明显的成本优势,而杉杉尤利卡15MW光伏电池生产线二期工程将扩建到50兆瓦,建成后年产值达到20亿元。另外公司近期又启动了年产非晶硅40MW太阳能电池片项目,全球最大的非晶硅太阳能电池霸主已呼之欲出。随着公司高起点介入前景广阔的锂离子电池材料产业,目前已成为国内最大规模的锂离子电池材料综合供应商,在锂离子电池负极材料方面,技术与市场占有在国内居于领先地位。锂离子电池正极材料销售收入后来居上,已经成为国内最大,世界前三甲的正极材料供应商。

     

   
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