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8月7日操盘必读:多空大揭秘

出处:本站整理时间:2009-08-07 09:47:11人气:
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8月7日操盘必读:多空大揭秘
(一)供求关系/资金供应/偏利空 

上证《八九月资金供求趋于平衡》“据联合证券研究所测算,在三季度剩余两个月中,资金供给1.14万亿元,股票供给1.02万亿元,资金供求关系趋于平衡。在分析资金供给情况时,联合证券研究所假定各类型公募基金投资于股市的比例均触及同类产品股票投资比例的上限,可以粗算潜在资金供给上限1421亿元;现阶段正在募集尚未投入运营的基金资产约有605亿元;专户理财规模最低有40亿元;企业年金对股票市场的潜在资金供给约200亿元;保险机构潜在的可投入资金量为1146亿元;券商集合理财产品的潜在资金供给为64亿元;券商资本金潜在的可投入资金约为295亿元;证券投资信托产品大概有335亿的潜在资金供给;QFII潜在入市资金非常有限;散户潜在的入市资金规模约为7338亿元。 从股票的供给看,三季度解禁股绝大部分都是首发原股东限售股份,占全部解禁规模的85%,市值占到72%,这部分股票多属国有性质,而其中中国银行和大秦铁路解禁股市值就占到首发原股东限售股市值的83%,因此,此类股票的首发原股东减持可能性更低。联合证券研究所依然参照股改限售股的历史最高,减持比例30%来做悲观估算,三季度这部分股票供给将达到3300亿元;三季度末股改累积解禁尚待减持的数量有2224亿股,按照7月底的股价中值计算则有2.3万亿元已解禁待减持的市值。按照悲观预期,到三季度末累计减持占比达到30%计算,股改解禁股约有4316亿元资金需求;创业板总的融资规模也不超过300亿元;截至8月5日,发审会通过但尚未发行的公司有34家,经统计主板合计约300亿元的拟募集资金;若根据已公告的增发预案统计,剔除定向大股东及其关联方增发的部分后,增发募资超过2000亿元。三季度剩余两个月可以统计的潜在股票供给在1.02万亿元左右。”

简评:三季度剩余两个月的资金供求关系如果趋于平衡,则对于股市而言,可能造成横盘强势震荡调整乃至子浪调整。但是,即便沪深主升浪结束,未来还有第五浪。

(二)周边动态/利好

大公报《中移动飙7%港股升404点》“中国人民银行表明将进行「动态微调」,市场忧虑调控措施陆续出台,拖累深沪股市下挫。不过投资者炒作「回归A股」消息,中移动(00941)及汇丰控股(00005)齐齐大显神威,带领大市结束两日跌市,恒指反弹404点,成交额增至885亿元。金管局认为,近日资金流入并不涉及投机活动。证券界预期,资金势将继续推高港股至21200点高位。”

《风险担忧情绪增加 道指下跌24点》“市场普遍预期股市近期的涨势超过了经济的发展前景。美股周四连续第二日收盘下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌24.71点,跌幅为0.27%,至9256.26点;纳斯达克综合指数下跌19.89点,跌幅为1.00%,至1973.16点;标准普尔500指数下跌5.64点,跌幅为0.56%,至997.08点。”

简评:周边股市出现多空拉锯。对于内地股市而言,尽管银行货币政策可能微调,但是,沪深难免也会来回拉锯。注意支撑位上不要过分杀跌。也注意阻力位上不要过分追涨。

(三)行业动态/利好

上证《地产巨头集体看涨房价 银行审慎警示》“上半年房地产市场明显转暖,各地房价也水涨船高持续‘高烧’,火爆局面中各方对下半年房价走势也渐生分歧:地产巨头纷纷看好,认为行业向好局面难以撼动;银行业则初露犹豫,担忧情绪开始显现。昨日,在联合证券‘2009金融地产高端论坛’上,无论是万科、保利、招商、万通等知名开发商,还是京投银泰等小型开发商代表均认为,短期内楼市向好局面很难改变,房价很可能继续冲高。‘就万科而言,7月份的成交量环比是有所下降,但同比去年还是增长的。’来自深圳的消息则显示,该市年内商品住宅用地出现‘零供应’,对应的是深圳今年来领先全国的房价涨幅。”

简评:未来房价上涨,对应的是银行货币供应。只要货币供应没有收缩,则房地产的价格仍旧有上涨的机会。对于房地产股而言,问题在于上半年房地产龙头股涨得太多,最高的从去年低点上涨了九倍多。必须有获利回吐。

(四)宏观动态/利好

上证《欧洲央行维持指标利率在1%不变》“欧洲央行周四将主要再融资利率维持在1.0%的纪录低点,隔夜贷款利率和隔夜存款利率分别维持在1.75%和0.25%不变,符合市场预期,表明欧洲央行对拯救经济的措施效果持观望态度。同日,英国央行也维持基准利率于0.5%不变。”

简评:世界主要国家维持低利率不变,则货币供应仍旧维持宽松。从这个意义上看,证券市场还将不断追逐各类机会。

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