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1月08日:6只逆市上涨股 周五将再度爆发!

出处:本站整理时间:2010-01-08 09:09:31人气:
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 康美药业:收购延伸中药饮片产业链

  康美药业(600518)主要从事中药饮片、化学药品等的生产与销售,以及外购产品的销售和中药材贸易。其中医药行业收入占主营收入的 100%。公司是我国中药饮片行业的龙头企业;是首批通过GMP认证的中药饮片企业之一,目前超过60%的中药饮片生产企业仍未通过GMP认证,将被迫停产,而多数已通过GMP认证的企业规模也较小,竞争优势较为明显。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为 0.30、0.41和0.50元,对应动态市盈率为34倍、25倍和21倍;当前共有17位分析师跟踪,其中建议强力买入和买入的分别为5和12人,综合评级系数1.71。

  公司公告收购上海南方企业集团旗下的上海美峰食品100%股权,以及上海金像食品100%股权,收购价2393.77万与1525.03万,分别在净资产的基础上溢价1333.33万和666.67万。

  国元证券(000728)表示,此次收购上海美峰与上海金像有助于公司中药饮片产业链的进一步延伸。我国中医药关于"药食同源"的理论深植人心,许多中药作为保健品在商超销售,借助收购标的的渠道优势,公司可以低成本的进入华东市场,进入中药快速消费品领域,2010年"加洲宝贝"西洋参和" 菊皇茶"系列将大力开拓华东市场,树立康美在华东市场的品牌影响力,并为未来中药饮片进入上海医院终端埋下伏笔;另一方面,将有关中药的快速消费品转移到上海地区生产,有助于解决目前公司总部产能限制和降低物流成本。

  目前,国家推广使用小包装中药饮片,省内外市场需求旺盛,目前生产受限产能,申银万国预计2010下半年北京和普宁新增产能释放,未来中药饮片业务快速增长无忧。由于气候变化和种植面积减少,目前三七价格较08年均价上涨超过300%,冬虫夏草近期价格上涨30%,预计未来继续上涨。公司08年收储了三七,09年收储了冬虫夏草,随时可将高额存货转化为利润,公司有丰富经验和充裕资金,中药材贸易是持续盈利业务。

  招商证券(600999)预计公司09-11年收入同比增长38%、38%和39%,净利润同比增长68%、42%和39%,实现EPS 0.29元、0.41元、0.58元。康美药业作为行业龙头将受益于中药饮片在基本药物制度推行中的销量放量。招商证券看好公司的品牌战略、上游和终端资源控制战略和全国市场战略全面推进下的持续较快增长态势,维持"强烈推荐-A"评级。

  风险因素:中药材贸易资金需求大,资金有短缺风险;公司几块业务进展低于预期;产业链延伸不熟悉领域,存在失败的可能。 (今日投资)

    华峰氨纶:氨纶龙头业绩弹性显著

  华峰氨纶(002064)(002064)主要从事氨纶产品的加工制造、销售、技术开发。其中,氨纶产品收入占主营收入的99.73%。公司是全国最大氨纶纤维制造企业之一,氨纶纤维年产能达4.2万吨,占国内总量的14%,列国内第一,世界第三。今日投资《在线分析师》显示:公司 2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.31、0.81和1.00元,对应动态市盈率为67、25和21倍;当前共有15位分析师跟踪,5位分析师建议"强力买入",9位分析师建议"买入",1位分析师给予"观望"评级,综合评级系数1.73。

  氨纶开工率持续位于高位,库存呈降低态势。2009年纺织服装内需市场的回暖超出此前市场的预期,国内服装的零售增速09年快速回升,到09年 10月份的增速已经恢复到08年的平均增速25%附近。08年初到现在氨纶的开工率指数呈现出"V"字型走势;09年初以来,氨纶库存天数基本呈现下降态势,目前氨纶库存约在15天左右的较低水平,分析师判断在外需逐步复苏的背景下,氨纶的提价将是水到渠成的事情,2010年氨纶价格将呈现逐月走高的态势,全年不排除有突破60000元/吨的可能。此外,氨纶业界预计65000元/吨以下未来将没有新产能投放。

  氨纶价格弹性十足,盈利弹性极大。进入09年以来,尤其是二季度以来,氨纶行业的盈利能力恢复较为明显,目前在氨纶40D均价48000元/吨时,行业平均吨毛利已经超过7500元/吨,毛利率18%左右,在氨纶40D均价达到60000元/吨时,吨毛利将达到18000元/吨,毛利率35%左右。

  公司是我国最大的氨纶生产企业。08-09年新增2万吨产能,扩产后公司产能达到4.2万吨,占国内总量的14%,列国内第一,世界第三。公司氨纶产能最大,主业非常突出,99%的利润来源于氨纶,盈利能力对价格非常敏感。氨纶40D价格每上涨1000元/吨(税前),约增厚EPS0.06元。

  安信证券表示,氨纶价格弹性较大,历史上氨纶40D价格曾经摸高至10万元/吨,低点则跌至4万元/吨,正是由于氨纶价格的高弹性,导致公司股价的弹性也较大。他们认为公司目前的股价已经在较大程度上反映了氨纶未来提价的预期,假设2010年氨纶40D均价57800元/吨,公司销量3.1万吨,则2010年公司EPS为0.9元,按照25倍估值,6个月目标价22.5元。

  风险提示:油价持续高位使成本上升,氨纶行业周期性波动带来的资产减值风险。(今日投资)  赣粤高速:适度多元化 核电提升估值

  天信投资 颜冬竹

  公司经营的高速公路为江西省的优质高速公路线路,是江西当前唯一的南北大通道,也是长三角与珠三角之间联系、华东进入广东的重要通道。公司正在走多元化之路,先后涉足金融证券、房地产开发、酒店经营和核电等领域,公司的多元化扩张正在为公司培育出新的增长点。公司参股的核电项目为政策所扶持,具有政府垄断性的特点,技术含量高且收益高,公司在核电项目上的投资将获得长期的稳定收益。公司经营高速公路业绩非常稳健,而参股核电项目为公司带来较为显著的成长性,当前公司市盈率仅为18.8倍,具有中线价值。二级市场上该股回调非常充分,走势呈现收敛,下方有较强支撑,值得关注。   深天健:深圳市国资委控股 昔日牛股再展雄风

  摘要:公司是深圳国资委控股的唯一一家以市政工程为主业的企业,随着副业逐渐剥离,公司的基本面将有较大改观,预计09年公司业绩将实现扭亏为盈,且公司具备高送配潜力。

  周四大盘一度重夺5日均线,但是由于上涨跟风盘的不足,大盘在短暂上攻之后开始掉头向下,最终沪指失守3200点。盘口显示,A股市场中的强庄股却能异军突起,如高淳陶瓷(600562)、西南合成(000788)等尾盘逆势涨停。因此,对于有题材的强庄股投资者可关注,如深天健 (000090)(000090),公司是深圳国资委控股的唯一一家以市政工程为主业的企业,随着副业逐渐剥离,公司的基本面将有较大改观,预计09年公司业绩将实现扭亏为盈,且公司具备高送配潜力。

  深圳国资委控股 曲线改制甩包袱

  公司是深圳国资委控股的唯一一家以市政工程为主业的企业,在市政工程方面有突出的技术和专业优势,拥有建筑施工行(601398)业取得公路施工总承包一级资质。作为深圳市国资委直接控股的深天健被揶揄为深圳国资改革的"掉队兵",一直受困于不能主辅分离,近几年来都试图改制,将辅业分离出去,集中做房地产业务,提高营运效率,但因涉及股东与职工之间复杂而敏感的利益关系链,改制的努力屡屡受挫。而名义上改制失败的深天健,近期公司董事会完成大换班,通过更换高管,剥离员工,留下资产,曲线达到了改制效果,公司改制重组或许能有所突破。同时,公司按照业务主辅分离的重组计划,相继处置子公司获得收益增加,如转让全资企业汇金投资公司股权获利2530万元,出售所持深圳市天健物业管理公司100%股权获利978 万元等。随着副业剥离以后,公司的基本面将有较大的改观,预计09年公司业绩将实现扭亏为盈。值得投资者期待的是,公司公积金仍有2.76元,每股净资产 5.18元,在新一届董事会上台后,很有可能推出高送配,以缓解外界对公司和管理层的诟病,公司未来想象空间巨大。

  市地产新规出炉 新项目预增业绩

  今年11月中旬,深圳市公布了《深圳市城市更新办法》,鼓励在市区拥有旧厂房或旧工业区的公司,变更土地用途,进行开发。深天健在深圳的高档住宅区--香蜜湖片区拥有一块旧工业区。该工业园区占地面积达5.6万平方米,市场普遍认为该地块改造成住宅用地后的潜力巨大,将给公司带来巨额收益。深天健在多年前即有将工业园改造为商品住宅小区的想法,如果实施,保守估计潜在的销售收入将在50亿元左右。公司表示,短期内不会对天健工业区的改造问题做出计划与安排,但中长期利好的预期是存在的。除受益于深圳城市新规外,公司2006年增发募集投入的深圳龙岗"阳光天健城"项目、宝安"时尚空间"项目也将陆续开盘销售,其项目的推出有望增厚公司业绩。

  二级市场上,该股前期在利好政策的刺激下,11月以95.92%的月涨幅排名A股涨幅榜首位,增量资金介入明显。连续的大幅上涨后,该股呈现高位缩量整理,以此消化前期获利盘。近日该股多条均线捏合在一起,调整已较为充分,作为一支强庄股,后市有望再次掀起一波上涨行情,投资者可重点关注。(金证顾问)  中国国旅:经营模式独特 股价坚挺

  公司是我国旅行社业务种类最为齐全的大型综合旅行社运营商,主要资产为国旅总社和中免公司的旅行社和免税业务相关资产,从事的主要业务为旅行社和免税业务。公司实行"旅行+免税"的独特经营模式,从两方面夯实了公司在行业内的垄断地位:1、旅行社能为免税业务带来稳定、高质量的客源;2、高速发展的免税业务能为公司带来可观的利润,对业绩形成强有力的支撑,中免公司是唯一一家可以在全国范围内主要机场、港口和边境口岸经营免税业务、不存在地域限制的免税企业,市场占有率高达40%。

  年初,国家公布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,使得海南岛概念个股成为市场热点。公司下属的中免公司是全国唯一可在全国范围内经营免税业务的公司,具有垄断性优势。09年9月,中国国旅(601888)在三亚的免税店一期开业,但目前对象还只是入境游客。如果海南实施离岛旅客免税购物政策能够获批,则意味着国内游客也可以在市内免税店购买免税品,经海关验放后携带离岛,这将大大促进市内免税店的经营业绩。

  二级市场,该股目前抗跌性较强,今日受制于大盘拖累仍能顽强上涨,股价仍能强势站立在20元上方,短期该股积聚了较大的上升动能,可积极关注。(金证顾问 张超)   联美控股:寒冷天中的暖风

  (600167)联美控股(600167)是一家以供热和房地产投资为主的上市公司,近期主要投资亮点集中在:

  1.资金面紧张的情况下,小盘股容易成为短线资金的避风港。联美控股市值只有23亿左右,船小好调头。

  2.近期北方普降暴雪,供暖需求大增。公司以供暖为主业,天气造就的投资机会使得公司近期有望受到市场资金关注。

  3.公司9月23日公告称,将与控股子公司进行资产置换,资金不足部分用非公开发行方式向以12.67元/股向控股股东联美集团发行不超过4亿股,目前股价低于这一增发价格,因此对市场来说存在一定套利机会。

  二级市场上,该股周线KDJ黄金交叉,建议逢低关注业绩大幅度增长带来的投资机会。(科德投资 苏海彦)
 

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