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1月05日:周二最具爆发力的六只金股

出处:本站整理时间:2010-01-05 08:59:12人气:
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  维持泸州老窖(000568)(000568)“买入”评级

  国金证券(600109)1月4日发布投资报告,维持泸州老窖(000568.SZ)“买入”评级。

  对于白酒行业发展而言,本次经济减速的影响对优势企业是挑战与机遇并存的好时机,国金证券判断优势企业仍将在竞争中保持较好领先优势,市场向老名酒和地产优势名酒倾斜的趋势不会变。未来几年,国金证券判断白酒行业的核心驱动因素必将从终端竞争升华到以消费者为核心的品牌竞争上。

  公司对未来几年信心十足,这主要是得益于与同行业比较公司各方面都有潜力、销售区域增长仍有较大空间、公司创新能力较强、公司品牌战略简单清晰、老窖特曲重塑形象、有望分享“金腰带”、泸州老窖拥有二线品牌所不具备的品牌力和产品力等方面因素。当然公司从目前来看也存在一些问题,如公司批发价和出厂还没有象竞争对手一样顺价程度较高,包括华西证券一事将如何布局,这将考验管理层智慧。

  从目前国金证券对白酒企业跟踪情况来分析,春季前后高档白酒销量较去年同期约有10-15%的增长,但很难出现超市场预期的情况,但从长期来看随着经济复苏,国金证券判断白酒企业长期投资价值开始逐步出现,凭借公司目前的竞争力和运作能力,同时在资本运作以及治理结构等方面远远走在市场的前面,国金证券认为公司将是目前白酒行业中最具成长性的企业,预测 2009-11 年每股收益1.113、1.450 和1.738 元,对应市盈率为35.09、26.92、22.46。国金证券看好公司长期发展趋势,维持公司“买入”评级。 (国金证券)  上调民生银行(600016)评级至“推荐”

  中金公司4日发布投资报告,上调民生银行(600016.sh)评级至“推荐”,股价上涨潜力30-40%,纳入A 股银行首选组合。理由如下:

  估值洼地。融资完成增强规模增长确定性。H 股融资完成后,预计民生银行09 年资本充足率达11.58%,核心资本充足率达9.51%,未来两年规模增长的资本瓶颈基本消除,规模快速增长的确定性增强。沪深300 权重股(2.6%),受益于股指期货推出。预计一季报同比增长超过40%,剔除出售海通证券(600837)(600837)的一次性收益后,同比增速超过100%。作为高弹性品种,在经济上行周期中将充分受益,盈利超预期潜力大。 (中金公司)  重申大族激光(002008)“推荐”评级

  中金公司4日分别投资报告,重申大族激光(002008.sz)“推荐”评级,具体如下:

  经过两年调整,公司有望跨入新一轮增长期。1)PCB 设备等次新业务将步入规模成长期;2)介入LED 业务带来新增长点; 3)若电子行业复苏较快,业绩恢复将超预期。目前2010 年29x PE 的估值尚未充分反映公司高增长潜力,重申“推荐”评级。

  理由:PCB 等次新业务将步入规模成长期。进军LED 产业,培育崭新增长点。费用率常态化亦有助于业绩增长。 (中金公司)  给予中天城投(000540)“推荐”评级 6个月目标价24.8元

  兴业证券4日发布投资报告报告,给予中天城投(000540.sz)“推荐”评级,即6个月目标价24.8元,具体如下:

  1、推荐公司的第一个理由:区域的重估

  公司最大的优势在于:深耕贵阳市场16年。贵阳是一个典型的资源型省份,这里的资源包括人口、土地、矿产和旅游。随着贵州至广州、贵州至重庆的高速铁路的开工建设,上述资源将会出现加速的释放。由此,推荐公司的第一个理由为区域的重估。

  2、推荐公司的第二个理由:社会资源的重估

  由于历史的原因,贵阳政府的财政收入远不能应付城市的发展。这个为民营企业的参与制造了非常好的政治环境。中天城投的业务大致分为一级开发、二级开发和矿产采掘。业务背后的生产资料是土地和矿产。而这些恰恰是一个地方经济起飞最重要的秉赋。换言之,掌握这些秉赋的公司会极大收益于区域的发展。这些生产资料的获取体现了公司深厚的社会资源。这些社会资源保证了公司的持续发展。

  3、推荐公司的第三个理由:项目的重估

  (1)公司拥有贵阳安井片区一级开发权5600亩地,开发成本约44万/亩。目前,拆迁、征地及市政配套工程均已完毕。土地进入“净地”状态。周边楼盘保利温泉的售价约4200元/平米,按照地价占房价的三分之一计算,预计拍卖地价180万/亩。即上述一级开发增厚净资产约37亿。

  (2)公司拥有权益二级开发储备约479万方,楼面地价约400元/平米。随着会展中心项目的竣工结算,公司未来可结算面积大幅上升。预计09 年至11年,结算面积为44万平米、51万平米、81万平米。即09年至11年,EPS分别为0.7元、1.1元、1.73元。同时,二级开发重估增厚约 47亿。

  (3)公司拥有锰矿权益储备1700万吨,煤矿权益储量1.6亿吨。两者均处于勘探阶段。由于经济利润未明,暂时不给出重估增厚。

  4、预计09年至11年,EPS分别为0.7元、1.34元、2.69元,其中二级开发为0.7元、1.1元、1.73元。考虑到二线地产16倍的估值中枢,兴业证券给与公司“推荐”评级,即6个月目标价24.8元。 (兴业证券)  士兰微(600460)非公开发行预案点评 维持“推荐”评级

  兴业证券4日发布士兰微(600460.sh)非公开发行预案点评,维持对公司“推荐”的投资评级。

  2010年1月4日,公司发布《非公开发行股票预案》,拟发行不超过6000万股,不低于2000万股,募集资金净额不超过60000元,发行价格不低于8.82元/股。本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

  兴业证券点评如下:

  1、公司此次发行的募集资金主要用于高亮度LED芯片生产线扩产项目和补充流动资金,其中高亮度LED芯片扩产项目所需资金5亿元左右,剩下约1亿元用来补充流动资金。

  2、公司目前拥有8台MOCVD,能够月产外延片1.25万片(部分外延片需要外购),月产LED芯片5亿粒。本次募集资金项目实施后,每月将新增4.75万片外延片、6亿粒芯片的生产能力。兴业证券假设MOCVD一炉31片,一天3炉,一个月生产25天,那么公司将购买20台MOCVD。从拥有的MOCVD数量、总产能角度讲,士兰微将成为国内最大LED芯片制造商之一。

  3、经过公司测算,本次募集资金项目达产后,可实现年销售收入35280万元,税后利润12123万元,销售净利率为31.72%。

  4、项目实施后,新增的LED外延片部分用来替代外购外延片,其余主要用于白光照明和背光源领域。公司是国内户外彩屏的主要LED芯片供应商,由于生产能力不足,公司有部分LED外延片是外购的。项目实施后,外购的外延片肯定会减少,有利于提升公司毛利率。白光照明与背光源领域是未来增长最快的应用领域之一,市场需求看好,公司能否成功进入白光照明和背光源领域,关键看技术水平和下游客户的认证。

  5、本项目的建设期为12个月,最快要到2011年上半年才能正式投产,未来市场供过于求是可能的风险之一。总体而言,兴业证券认为高亮度LED芯片生产线扩产项目将给公司带来积极影响,维持对公司“推荐”的投资评级。 (兴业证券) 中泰化学(002092)打造新疆资源平台,维持“买入”评级

  光大证券(601788)(601788)4日发布投资报告表示,中泰化学(002092.sz)打造新疆资源平台,维持“买入”评级,具体如下:

  公司煤矿开发逐步推进:

  此次准东煤田勘探报告为精查报告,精查的范围约为整个煤田区域的1/3,其结果为66亿吨资源总量,煤质为不粘煤。光大证券预计整个煤田的精查资源储量将与详勘数据147亿吨相近。根据该精查报告,矿井就可进入可研和初步设计阶段。随着公司南黄草湖一号矿井新建1000万吨/年煤矿项目纳入新疆“十一五”发展规划,其建设进度将加快。

  公司将打造成新疆重要的资源平台:

  公司准东黄草湖煤矿区147亿吨的煤炭储量为后续大发展提供了充足的资源,目前公司已规划进行1期1000万吨/年、远期5000万吨/年的煤矿建设。在煤炭开发利用的方向上,公司将坚持以煤电为核心,实施化工材料和化工能源共同发展的方针:一是建设煤电项目,二是建设煤化工项目,形成电力﹢重化工的模式,形成以煤电煤化工为主体、上下游紧密结合的循环经济产业集群。

  公司每股煤炭储量27.38吨,远高于其他煤炭公司每股储量均值0.86吨。随着国家“西煤东运”战略的实施,“一体两翼”的铁路线将在3年内建成,一期出疆的煤炭设计运能达3亿吨/年,公司作为新疆国资重要的控股子公司将从中大大受益。同时公司也将积极依托大股东新疆国资委,整合阜康当地的焦煤资源,打造成新疆重要的资源平台。

  公司将成为国内最大的电石法氯碱企业,规模和成本优势将逐步体现:

  尽管目前PVC处于淡季,但公司PVC、烧碱产销两旺,公司2?3.5万千瓦时的两台机组将分别于2010年6月和8月投产;华泰子公司36万吨PVC、30万吨烧碱的建设已进入安装阶段,预计于2010年6月前投产。这些项目将成为公司新的盈利增长点,届时公司将成为国内最大的氯碱企业。随着公司自备电厂的不断建设,公司PVC成本将下降到4000元/吨,成本优势十分明显。

  维持公司“买入”评级:

  光大证券预计公司09、10年每股收益分别为0.18和0.98元,考虑到国家可能出台对新疆地区的重大扶持政策,公司作为新疆国资控股的重要资源平台将获得巨大的发展机遇,维持公司“买入”的投资评级。 (光大证券)
 

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