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12月15日:众券商最新评级 强势股将引爆大盘

出处:本站整理时间:2009-12-15 14:19:33人气:
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 推荐宝钢股份(600019)、八一钢铁(600581)、首钢股份(000959)、大冶特钢(000708)

  东方证券12月14日发布投资报告,针对11月出口和产量数据,认为对于具备独特产品竞争优势、原材料采购成本优势、区域市场优势的钢铁公司,短期市场调整将提供更好买入机会。

  11 月国内钢材进出口局面持续第7 个月改善,出口同比降幅亦收窄至3.7%;前11 月共计粗钢出口、进口分别为2251、2159 万吨,净出口97 万吨,预计今年全年少量净出口,明年净出口2000 万吨左右。

  11 月粗钢日均产量为157.5 万吨,较10 月环比下降5.6%,降幅略超市场预期,年化产量仅5.7 亿吨。1~11 月生铁、粗钢和钢材产量分别为4.99 亿吨、5.2 亿吨和6.3 亿吨,分别同比增长15%、12%和17%。保守估计全年粗钢产量约为5.7 亿吨左右,较08 年增长约13%。

  从外部环境看,国际钢价自10 月初以来出现了两个多月的调整,调整幅度在5%~15%之间,近期有走稳反弹迹象,况且从中长期看,OECD 领先指标显示国际钢价在调整结束后仍有上行空间。

  从出口国别看,主要还是对亚洲出口的复苏,对欧美出口仍维持低位。对亚洲出口出口比例从07~08 年的60%上升至10 月份的72%,随着欧美需求的改善未来对其出口量有望反弹。

  未来6 个月东方证券仍相对看好钢铁表现:从需求看,随着地产新开工和出口增加,呈环比改善趋势。从钢价趋势看,虽然短期有震荡调整可能,但成本上涨预期和强劲的需求将推动钢价易涨难跌。从政策层面看,将要出台的《钢铁行业准入条件和兼并重组指导意见》对行业预期影响正面。

  基于以上分析,对于具备独特产品竞争优势、原材料采购成本优势、区域市场优势的钢铁公司,短期市场调整将提供更好买入机会,东方证券重点推荐:宝钢股份(600019.SH)、八一钢铁(600581.SH)、首钢股份(000959.SZ)、大冶特钢(000708.SZ)。 (东方证券)


 建议把握银行业明年“两个阶段”的投资机会

  海通证券(600837)(600837)12月14日发布投资报告,针对11 月份金融数据,建议把握银行业明年“两个阶段”的投资机会。

  2010 年银行业绩增长稳定,但大幅超预期的可能性不大;海通证券建议把握明年“两个阶段”的投资机会,并遵循银行竞争格局重构的思路选择投资标的。

  海通证券重点推荐中小银行。股份制银行中,海通推荐具备业务转型潜力,业绩弹性大的兴业银行(601166)(601166)(601166.SH)和民生银行(600016)(600016)(600016.SH);城商行中,海通推荐扩张潜力大、RoRWA 较高的南京银行(601009)(601009)(601009.SH)和北京银行(601169)(601169)(601169.SH)。 (海通证券)


理工监测首日上市价格波动区间为59.54~72.77 元

  国金证券12月14日发布投资报告,认为理工监测(002322.SZ)首日上市价格波动区间为59.54~72.77 元。

  国金证券指出,日益扩大、复杂程度不断提高的中国电网需要越来越多的实时监测检测装置来保障电网的安全运行;在防范大容量高电压等级大型核心输变电设备重大事故的发生措施中,对设备运行状况实施实时在线监测是预知和杜绝事故发生的重要手段。

  国内变压器绝缘、温升监测、容性设备绝缘在线监测、SF6 在线监测等实时监控装置的研制,在经历了国外设备绝对垄断、到国内企业技术引进消化吸收、再到根据中国电网和设备运行特征进行针对性研发的十年进程后,目前已经出现逐步取代国外设备的趋势,国金证券预计这一趋势在小黄也厂家获得资本支撑后,其进展将加速。

  国金证券称,理工监测是国内变压器色谱在线监测系统MGA 研制的先发单位之一,本次首发上市获得资金支撑其扩大已有MGA 产能,并加速其在容性设备绝缘在线监测系统IMM、SF6 在线监测系统IEM 上的研制进展。国金证券认为,至少在未来3~5 年内国内电网和输变电主设备制造厂家对上述产品的需求足以支撑公司、以及同业厂家的产品技术升级和产能扩张。

  国金证券预测,公司未来三年业绩将随着本次首发募集资金投入项目的建成投产而增长,2009~2011 年公司销售收入或将达到123.07 百万元、138.90 百万元、224.93 百万元;净利润分别为58.02 百万元、70.56 百万元、100.12 百万元;摊薄每股收益分别为0.87 元、1.058 元、1.501 元。

  国金证券以电力自动化设备制造类上市公司相对估值水平来测算公司目标股价,以国金对公司2010 年EPS 预测值的45 倍?%作为短期目标股价区间,得到目标股价波动范围为45.23~50.00 元;参照近期新上市公司首日股价表现,给出首日上市价格波动区间为59.54~72.77 元,对应2010 年EPS 预测值的70 倍PE?0%。

  国金证券提示电力系统在线监测装置高毛利率将有可能带来的竞争加剧的风险,同时上游变压器、组合电器开关以及其他容性设备制造厂家的产业链整合、压价,以及核心技术人员的流失将是公司要面临的主要问题。 (国金证券)


中国平安11月保费收入点评 维持“买入”评级 2010年目标价80元

  申银万国14日发布中国平安(601318.sh)十一月保费收入点评,维持中国平安“买入”评级,2010年目标价80元,具体如下:

  中国平安发布月度保费收入公告,寿险、产险、健康险及养老险于2009 年1 月1 日至2009 年10 月31 日期间的累计原保险保费收入,分别为人民币12,193,925 万元、人民币3,500,678 万元、人民币7,829 万元及人民币181,801 万元。

  中国平安寿险2009 年前十一个月保费累计1219.4 亿元,同比增长32.4%,十一月份保费收入97.25 亿元,单月同比增长28.4%,符合预期;平安产险2009 年前十一个月保费收入350 亿元,同比增长42.5%,十一月份保费收入31.68 亿元,单月同比增长62.3%,符合预期。扣除十一月单月保费,中国平安前十个月寿险与产险保费增速分别为32.8%和40.8%。

  单月个险新单保费平稳增长。2009 年以来,中国平安的寿险业务因为没有结构调整压力,保费增速一直领先于行业平均。前十一个月个险新单保费累计同比增长38%左右,远高于行业平均,十一月单月个险新单保费同比增长40%以上。中国平安万能结算利率在连续多次下调后于本月从4.25%小幅上调至4.375%,随着投资环境确定性的好转,各公司投资型保险产品的销售会出现较大幅度增长。四季度同业其他公司由于去年低基数影响,保费增速较前明显改善,中国平安则表现得更为平稳。综合全年,平安寿险保费增速仍将领先同业,申银万国维持中国平安2009 全年总保费增速30%左右和新业务价值增长30%以上的预测。

  产险维持高增长,09 年保费市场份额上升为第二。产险业务延续了前期的高增长,保费收入四月和五月单月增速均在30%以上,近六个月更是超过50%,远高于行业。09 年迄今无重大灾害事故发生,故本年产险盈利情况较前有明显提高。申银万国认为,随着国内产险市场监管的严格和竞争状况的改善,产险费率可能小幅上升,通过规范中介市场可带来佣金率下降,平安产险的盈利能力将有显著提升。

  2009 年寿险行业的结构调整成效显著,进一步优化的空间有限,2010 年在宏观经济稳步复苏和通胀带来的保险收益率的提升将刺激保险需求。中国平安目前股价对应2009 年 22 倍新业务倍数及2010 年17 倍新业务倍数,结合公司寿险业务的高成长性和交叉销售的协同效应,申银万国认为中国平安目前有所低估,维持中国平安“买入”评级,2010 年目标价80 元。 (申银万国)


 招商银行资本管理中期规划点评 维持“强烈推荐”评级

  兴业证券14日发布招商银行(600036.sh)资本管理中期规划点评,维持公司“强烈推荐”的评级,具体如下:

  招行今日公布资本管理中期规划,拟达到目标是资本充足率保持在10-12%的区间,核心资本充足率保持在8%以上。同时公司拟在配股以后不再进行股权融资,此后2011 年和2012 年用混合资本债或者次级债进行融资。

  根据招行的资本管理中期规模,兴业证券得到的结论是:

  (1)招行必须在现金分红率、生息资产增长率和加权风险系数之间做出平衡。

  (2)按照兴业证券对于公司生息资产增长率的预期,公司的现金分红率必须在15%以内,更多采用转增或者送股的方式实现分红。即使采取这种情况,2011 年和2012 年预计需要累积补充150 亿元附属资本。

  (3)招行可以通过控制资产负债表规模的增速来满足一定分红要求下的资本充足率要求。

  (4)招行也可以通过调整资产结构来实现加权风险系数的下降,例如增加AA-以上的国有和地方公用事业企业贷款比例,增加4 个月以内的票据贷款比例,增加个人住房抵押贷款比例。

  兴业证券认为最大概率是降低现金分红率,2011 年和2012 年适度进行混合资本债融资。维持公司“强烈推荐”的评级,不考虑加息并考核核销部分商誉情况下维持2009、2010、2011 年三年0.93、1.37、1.61 元的业绩预测。 (兴业证券)


  同花顺合理询价区间为33.99-36.05元

  国泰君安14日发布同花顺(300033.sh)新股定价分析,建议同花顺合理询价区间为33.99-36.05元,具体如下:

  公司专业从事互联网金融信息服务,采用“平台免费、增值服务收费”的方式,以免费的网上行情交易客户端和网站为平台,通过互联网和移动通讯为投资者提供金融资讯、数据分析、软件系统等相关产品。

  公司是目前业内产品类别最为齐全的金融信息服务商,凭借较为全面、合理的业务结构,较高的市场覆盖率和成长速度在CCID 对互联网金融服务提供商的综合竞争力评估排名中,位列第二。

  公司的证券行情和交易系统服务业务主要销售对象是证券公司,收费模式采用一次性收费加日后维护收费。在市场覆盖率以及收入方面,公司目前均处于领先位置,累计为97 家证券公司提供网上交易的解决方案,市场覆盖率超过90%。与竞争对手相比,公司具备行情、资讯、交易、安全四大方面的功能,在功能的完整性上略有优势。

  在金融资讯和数据信息服务业务领域,公司对交易所提供的数据进行深度开发和挖掘,产品线相对较丰富,能够为投资者提供多层次的综合应用服务,包括:数据分析、交易所Level-2 资金分析、股票基本面、账户管理、安全交易、指标模型系统等。截至09 年中期,此项业务付费用户数量超过5.8 万人,实现收入5642 万,营收贡献占比达69.48%。

  公司的手机金融信息服务产品以自主销售和与移动通讯运营商合作两种模式进行,是国内市场上唯一一家同时与中国移动、中国联通(600050)(600050)、中国电信三家移动运营商展开合作的金融信息服务商。截至09 年中期,公司拥有65.4 万手机金融付费用户。随3G 时代的到来,基于手机移动网络的金融信息服务发展潜力巨大。

  公司募集资金拟投向手机金融服务网二期改造等5 个项目,总投资额近2.52 亿元。募投项目建成后,有助于公司完善产品和客户结构,持续发挥券商渠道、网站平台以及移动运营商全面合作的优势,打造国内最具竞争力的互联网金融信息服务提供商。

  国泰君安预期公司发行后2009、2010 年销售收入分别为1.87 亿、2.96 亿;归属于母公司所有者的净利润分别为0.69 亿、1.05 亿;对应EPS 分别为1.03 元、1.57 元。目前国内计算机行业09 年平均PE 为39.6 倍,国泰君安建议同花顺的合理的询价区间为33.99-36.05 元,对应2009 年的PE 估值为33-35 倍。上市目标价47.58-50.47元,对应2010 年PE 为30-32 倍。 (国泰君安)

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